Преимущества технического анализа акций

 Современные концепции технического анализа были разработаны в конце 1800-х - начале 1900-х годов. Некоторые из имен, стоявших за его ранним развитием, были знаменитым Чарльзом Доу, известным инвестором Джесси Ливермором и рыночным аналитиком и спекулятивным трейдером Ричардом Вайкоффом.

Концепция, лежащая в основе трендов внутри трендов (таких как краткосрочный в рамках среднесрочного тренда), аккредитована Ральфом Эллиоттом, разработавшим волновую теорию Эллиотта. Работа, проделанная Эллиоттом, проложила путь к пониманию тенденций.

Технический анализ, например акций компании «Норникель», включает в себя визуально отображать историю цена акции на графике и анализируя исторические ценовые движения. Этот анализ, доступны на сайте https://analytic.ricom.ru/tekhanaliz/rus/nornikel.html , дает биржевому трейдеру некоторое представление о возможных будущих движениях курса акций.

Новички задаются вопросом, в чем разница между техническим анализом и фундаментальным анализом и почему существует два подхода к анализу акций. Проще говоря, технический анализ - это процесс анализа поведения цены акции, в то время как фундаментальный анализ - это процесс оценки стоимости и будущих перспектив компании. Таким образом, существует две цены на акцию, фундаментальный анализ определит стоимость компании, а технический анализ отслеживает, сколько рынок готов заплатить за эту акцию.

Хотя технический анализ в первую очередь направлен на краткосрочный анализ и поэтому чрезвычайно популярен среди биржевых трейдеров, в техническом анализе есть несколько концепций, которые весьма полезны для понимания фондового инвестора. Многие профессиональные инвесторы в акции используют некоторые из этих концепций, чтобы выбрать более благоприятный вход для своих инвестиций, и действительно включают торговлю акциями в свои инвестиции, чтобы еще больше повысить их доходность.

Одна из наиболее полезных концепций в техническом анализе заключается в том, что исторические цены, отображаемые на графике акций, ясно показывают, как фондовые инвесторы воспринимали эту компанию в прошлом, независимо от того, является ли такое поведение рациональным или нет. В сочетании с некоторыми фундаментальными методами оценки он позволяет инвестору в акции рационально определить, есть ли у предлагаемых инвестиций какие-либо реалистичные краткосрочные выгоды, или существует высокая вероятность того, что цена акций, возможно, уже достигла своего пика и, таким образом, ориентирована. для существенной корректировки цен.

В конечном итоге все движение цен на акции определяется спросом и предложением на эти акции. Когда спрос превышает предложение, цены на акции двигаются вверх независимо от того, должны ли они, и это отражается на графике цен.

Это приводит к часто наблюдаемой проблеме. События финансовых новостей, которые рационально должны двигать цену акций в определенном направлении, часто движутся в направлении, противоположном тому, на что указывает событие финансовых новостей.

Вопреки распространенному мнению среди начинающих биржевых трейдеров и инвесторов, технический анализ никогда не был предназначен для предсказания будущего, а скорее для анализа прошлого, чтобы обеспечить вероятность возможных будущих результатов. Таким образом, технический анализ дает вероятность того, что цена пойдет в определенном направлении, это не факт. Это приводит к тому, что не все заключенные сделки в конечном итоге являются прибыльными, и поэтому есть сделки, которые приносят убытки. Важная концепция краткосрочной торговли заключается в том, что из убыточных сделок следует выходить на заранее определенных ценовых уровнях, чтобы небольшой убыток не превратился в большой убыток. Это то, с чем должны согласиться начинающие биржевые трейдеры и краткосрочные инвесторы.

Профессиональные инвесторы в акции используют «вероятность возможных будущих результатов», чтобы определить, будет ли покупка акций в тот момент разумным решением или нет. Если сделка будет открыта, которая впоследствии движется против них и приводит к убыткам, они затем выходят из этой сделки на заранее определенном уровне цены, известном как стоп-лосс.

Инвесторы в акции часто критикуют технический анализ, который в основном вращается вокруг ошибочного представления о предсказании будущего. В какой-то мере это оправдано, но полностью отвергать это - ошибка. Исторический анализ цен на акции дает ценную информацию о рациональном или ином поведении инвесторов в акции и вполне может определить, стоит ли инвестировать в фундаментально устойчивую компанию при текущей цене акций.

В техническом анализе есть три основные категории: